Die App lässt sich in drei Stufen automatisieren. Gehen Sie schrittweise vor und wechseln Sie erst zur nächsten Stufe, wenn die vorherige über einige Wochen zuverlässig gelaufen ist.
Der automatische Abgleich läuft täglich in einem festen Zeitfenster zwischen 8:00 und 9:00 Uhr; dieses Zeitfenster lässt sich nicht ändern. Grund dafür ist, dass unser Bankdienstleister die Kontodaten bereits täglich gegen 7:50 Uhr im Hintergrund automatisch aktualisiert – unser Zeitfenster liegt bewusst danach, damit beim Abgleich schon möglichst frische Daten vorliegen.
Der automatische Abgleich läuft täglich in einem festen Zeitfenster zwischen 8:00 und 9:00 Uhr; dieses Zeitfenster lässt sich nicht ändern. Grund dafür ist, dass unser Bankdienstleister die Kontodaten bereits täglich gegen 7:50 Uhr im Hintergrund automatisch aktualisiert – unser Zeitfenster liegt bewusst danach, damit beim Abgleich schon möglichst frische Daten vorliegen.
Stufe 1: Umsätze automatisch laden, Rest von Hand
Die App holt jeden Morgen die neuen Zahlungen. Zuordnen und Buchen bleibt bei Ihnen.
- Öffnen Sie "Automatischer Abgleich".
- Setzen Sie den Haken bei "Automatischen Bankabgleich aktivieren".
- Wählen Sie unter "Was soll automatisch ausgeführt werden?" die Option "Nur Transaktionen laden".
- Klicken Sie auf "Zeitplan speichern".
Ihr täglicher Ablauf: Startseite öffnen, "Bestellungen abgleichen", prüfen, buchen.
Stufe 2: zusätzlich automatisch zuordnen
- Wählen Sie unter "Was soll automatisch ausgeführt werden?" die zweite Option (Transaktionen laden und Bestellungen abgleichen).
- Lassen Sie in den Einstellungen "Sollen übereinstimmende Bestellungen automatisch als bezahlt markiert werden?" ausgeschaltet
- Speichern Sie beides.
Ihr täglicher Ablauf: Startseite öffnen, die Vorschläge prüfen, buchen. Beachten Sie manuelle Zuordnungen vom Vortag, die noch nicht gebucht sind, können über Nacht zurückgesetzt werden.
Stufe 3: vollautomatisch
- Behalten Sie die Einstellungen aus Stufe 2.
- Aktivieren Sie zusätzlich in den Einstellungen "Sollen übereinstimmende Bestellungen automatisch als bezahlt markiert werden?" und speichern Sie.
Ab jetzt bucht die App jede Nacht selbst: die eindeutigen Treffer und zusätzlich alle Zeilen, die Sie tagsüber mit einem Haken bei "Geprüft" freigegeben, aber noch nicht gebucht haben. Sie kümmern sich nur noch um die Zeilen, die übrig bleiben.
Achtung: Entscheiden Sie bewusst, ob Sie in Stufe 3 den Tag-Modus ausschalten. Mit Tag-Modus setzt die App nur Tags und alles bleibt korrigierbar. Ohne Tag-Modus werden Bestellungen endgültig als bezahlt markiert.
Hinweis:
Der Abgleich läuft immer täglich. Das Feld "Interval" lässt sich derzeit nicht ändern.