Ja, dafür gibt es zwei Wege. Beide führen zum Status „Manuell zugeordnet“, unterscheiden sich aber in einem wichtigen Punkt: Weg A ordnet nur zu, Weg B ordnet zu und bucht sofort.
Weg A: in der App über die Lupe
Geeignet, wenn Sie von der Zahlung ausgehen und die passende Bestellung suchen.
- Öffnen Sie „Offene Konto-Umsätze“.
- Suchen Sie die Zahlung, zum Beispiel über das Suchfeld mit dem Namen des Kontoinhabers oder dem Betrag.
- Klicken Sie in der Zeile auf die Lupe („Bestellung suchen“).
- Es öffnet sich die Bestellauswahl. Oben stehen die Bestellungen, deren Nummer im Verwendungszweck vorkommt, danach die mit dem ähnlichsten Betrag. Die Spalten „Rechnungsadresse“ und „Rechnungs-Betrag“ helfen bei der Kontrolle.
- Wählen Sie die Bestellung aus und bestätigen Sie.
- Die Zeile zeigt jetzt die Bestellung, den Status „Manuell zugeordnet“ und einen Haken bei „Geprüft“.
- Buchen Sie die Zeile über den Euro-Button („Als bezahlt markieren“) oder gemeinsam mit anderen über „Markierte als bezahlt kennzeichnen“.
Weg B: auf der Bestellseite über den Block
Geeignet, wenn Sie von der Bestellung ausgehen, etwa weil ein Kunde anruft und sagt, er habe bezahlt. Voraussetzung ist, dass der Block „European Bank Reconciliation“ auf der Bestellseite eingefügt ist (siehe Anwenderhandbuch, Kapitel 14).
- Öffnen Sie die Bestellung in Shopify.
- Scrollen Sie zum Block der App.
- Klicken Sie auf „Transaktion manuell zuordnen“. Steht dort bereits ein Vorschlag, der nicht passt, klicken Sie stattdessen auf „Andere Transaktion zuordnen“.
- Es öffnet sich eine Liste aller offenen Zahlungen. Zahlungen, deren Verwendungszweck die Bestellnummer enthält, stehen oben. Gibt es keine, ist die Liste nach Nähe zum Bestellbetrag sortiert.
- Wählen Sie die Zahlung aus.
- Prüfen Sie im Dialog „Zuordnung bestätigen“ Kontoinhaber, Betrag und Verwendungszweck und klicken Sie auf „Ja, zuordnen“.
Achtung: Weg B bucht ohne weiteren Zwischenschritt. Der Bezahlt-Tag wird gesetzt, und bei ausgeschaltetem Tag-Modus wird die Bestellung sofort als bezahlt markiert. Die Buchung zählt gegen Ihr Monatslimit.
Welcher Weg wann?
Wenn Sie viele Zahlungen nacheinander abarbeiten, ist Weg A schneller, weil Sie in einer Liste bleiben und am Ende gesammelt buchen. Für einzelne Rückfragen zu einer bestimmten Bestellung ist Weg B bequemer.